关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的通告

宣布时间：

2024-04-23

证券代码：002438 证券简称：江苏龙八头号玩家唯一通告编号：2024-026
龙八头号玩家唯一
关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，，，，，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏肩负责任。。。。。。

龙八头号玩家唯一（以下简称“公司”或“江苏龙八头号玩家唯一”）于2024年4月21日召开第六届董事会第十三次聚会和第六届监事会第十二次聚会，，，，，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的议案》，，，，，赞成公司在召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）实验时代，，，，，凭证现真相形使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方法）等银行票据方法支付部分募投项目所需资金，，，，，并按期从召募资金专户划转等额资金至公司一样平常账户，，，，，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。。。。。。详细情形如下：
一、召募资金的基本情形
凭证中国证券监视管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于批准龙八头号玩家唯一非果真刊行股票的批复》（证监允许[2021]3710号），，，，，龙八头号玩家唯一以非果真刊行方法向18名及格投资者刊行人民币通俗股21,781,305股（每股面值1元），，，，，刊行价钱为每股17.01元，，，，，公司共计召募钱币资金人民币370,499,998.05元，，，，，扣除本次刊行用度人民币8,629,321.96元（不含税），，，，，本次非果真刊行股票召募资金净额为人民币361,870,676.09元。。。。。。以上召募资金于2022 年1月4日到账，，，，，已经天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）审验，，，，，并于2022年1月5日出具了“天职业字[2022]136号”《验资报告》予以确认。。。。。。
公司已将召募资金存放于为本次刊行开立的召募资金专项账户。。。。。。公司已与保荐机构、专户银行签署《召募资金三方羁系协议》，，，，，配合监视召募资金的使用情形。。。。。。
二、拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以召募资金等额置换的操作流程
为提高召募资金使用效率，，，，，合理安排募投项目款子支付方法，，，，，降低资金使用本钱，，，，，公司拟在后续募投项目实验时代，，，，，凭证现真相形使用银行承兑汇票支付募投项目所需装备采购款、工程款等，，，，，并按期以召募资金等额置换。。。。。。详细操作流程如下：
1、凭证募投项目相关装备、质料等采购及工程建设实验进度，，，，，由经办部分在签署条约之前征求财务部的意见，，，，，确认可以接纳银行承兑汇票方法举行支付的款子，，，，，推行响应的审批程序后，，，，，签署相关条约。。。。。。若先期已签署募投项目相关条约的，，，，，需与生意对方重新确认接纳银行承兑汇票方法支付款子。。。。。。
2、凭证相关条约，，，，，经办部分向财务部提交召募资金使用妄想，，，，，明确资金支付方法，，，，，并按《召募资金管理制度》和资金妄想审批程序举行审批。。。。。。
3、详细支付银行承兑汇票时，，，，，由经办部分提交付款流程并注明付款方法是使用银行承兑汇票，，，，，财务部凭证审批流程打点银行承兑汇票支付，，，，，并建设使用银行承兑汇票支付募投项目的台账。。。。。。
4、财务部按月体例《银行承兑汇票支付情形明细表》并抄送保荐代表人，，，，，经保荐代表人审核无异议后，，，，，财务部向召募资金专户羁系银行提报与银行承兑汇票等额的召募资金书面置换申请，，，，，将本月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款子的等额资金从召募资金专项账户中转到公司一样平常账户，，，，，用于公司的谋划运动。。。。。。
5、保荐机构和保荐代表人可以按期或未必期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款子的情形举行一连监视，，，，，保荐机构可通过现场核查、书面问询等方法行使羁系权，，，，，公司应当配合保荐机构的视察与盘问。。。。。。
三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付召募资金投资项目中的部分款子，，，，，将有利于加速公司票据的周转速率，，，，，降低公司财务本钱，，，，，切合公司及股东的利益，，，，，不影响公司募投项目的正常实验建设，，，，，不保存变相改变召募资金投向和损害股东利益的情形，，，，，切合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金管理和使用的羁系要求》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券生意所股票上市规则》等规范性文件的有关划定。。。。。。
四、公司推行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情形
2024年4月21日，，，，，公司召开第六届董事会第十三次聚会，，，，，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的议案》，，，，，赞成公司在募投项目实验时代，，，，，凭证现真相形使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方法）等银行票据方法支付部分募投项目所需资金，，，，，并按期从召募资金专户划转等额资金至公司一样平常账户，，，，，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。。。。。。
（二）监事会审议情形
2024年4月21 日，，，，，公司召开第六届监事会第十二次聚会，，，，，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的议案》。。。。。。监事会以为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换事项，，，，，推行了须要的决议程序，，，，，制订了详细的操作流程，，，，，有利于提高召募资金使用效率。。。。。。该事项的实验不影响募投项目的正常举行，，，，，不保存变相改变召募资金用途和损害股东利益的情形，，，，，切合公司及股东利益，，，，，切合《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金管理和使用的羁系要求》和公司《召募资金管理制度》等的划定。。。。。。监事会一致赞成公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的议案。。。。。。
（三）保荐人核查意见
保荐人以为：江苏龙八头号玩家唯一本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，，，，，推行了须要的内部审议程序。。。。。。公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换，，，，，切合《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券生意所股票上市规则》等相关划定。。。。。。保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的事项无异议。。。。。。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次聚会决议；；；；；；；；
2、公司第六届监事会第十二次聚会决议；；；；；；；；
3、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的核查意见》。。。。。。